Comércio de opções de futuros de energia

Compra de opções de futuros de energia
No ambiente político e econômico em mudança, é cada vez mais importante que as empresas aprendam a usar corretamente os diversos instrumentos de negociação para se proteger contra a volatilidade dos preços. Uma vez que o primeiro contrato de futuros de energia bem sucedido foi introduzido há quase um quarto de século, a negociação de futuros e opções de energia tem desempenhado um papel importante na proteção contra flutuações no preço dos produtos petrolíferos, petróleo bruto, gás natural, propano, eletricidade e, mais recentemente , carvão.
Nesta segunda edição do seu anúncio mais vendido, os autores Errera e Brown explicam o funcionamento dos mercados de futuros e opções das trocas e como as empresas podem usar com sucesso os mercados em sua estratégia geral para aumentar a lucratividade. Eles cobrem tudo, desde mecânica de mercado, hedge, spread trading e negociação técnica até a história e crescimento dos mercados. Também está incluído um extenso apêndice detalhando as especificações do contrato para 13 futuros de energia / contratos de opções. BÔNUS: Um resumo das regras dos futuros de energia mais ativos e contratos de opções está incluído!
"Este é um livro excelente para quem quer aprender mais sobre futuros e opções, especialmente com exemplos específicos para o comércio de energia. É bastante fácil de ler e muito compreensível para quem não está treinado no jargão financeiro".
Mercado de contratos de futuros e opções Mercado mecânico de mercado Comportamento de preços de futuros de commodities Especulação e spread trading Cobertura Introdução a opções sobre futuros Estratégias de opções de energia Fatos técnicos História e crescimento Implicações econômicas de futuros e opções de energia Anexos Glossário Índice.
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Casa de produtos energéticos.
Os mercados de energia estão cheios de oportunidades e a NYMEX possui as ferramentas necessárias para aproveitar: o mercado de energia líquido mais extenso e líquido, um pacote de produtos incomparável, um compromisso com nossos clientes de que nenhuma outra troca pode corresponder e um acesso flexível ao mercado. No grupo CME, ENTREGAMOS MAIS.
Nota: Os dados de volume e de interesse aberto são da data de negociação anterior. Atualizações preliminares de dados às aproximadamente 9:00 p. m. A CT e a atualização final são às 10:00 da manhã do CT no próximo dia útil.
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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

Abastecimento de Futuros no Mercado de Energia.
Os preços da energia podem ser extremamente voláteis, devido ao fato de que a energia é provavelmente o produto mais tático e político do mundo. O preço da energia afeta não apenas as indústrias, mas também as nações. Neste artigo, exploraremos como o mercado de energia influencia quase tudo o que fazemos.
Quais são os contratos de futuros de energia?
Um contrato de futuros de energia é um contrato legalmente vinculativo para a entrega de gás bruto, sem chumbo, óleo de aquecimento ou gás natural no futuro a um preço acordado. Os contratos são padronizados pela New York Mercantile Exchange (NYMEX), quanto à quantidade, qualidade, horário e local de entrega. Somente o preço é variável. (Para ler sobre os princípios básicos dos futuros, consulte os Fundamentos de Bases de Opções e os Futuros Fundamentais.)
Vantagens dos Contratos Futuros.
Os contratos de futuros oferecem aos especuladores um veículo de investimento de risco / retorno maior devido à quantidade de alavancagem envolvida com commodities. Os contratos de energia em particular são produtos altamente alavancados. Por exemplo, um contrato de futuros para o petróleo bruto controla 1.000 barris de petróleo bruto. O valor em dólares deste contrato é 1.000 vezes o preço de mercado de um barril de petróleo bruto. Se o mercado estiver negociando US $ 60 / barril, o valor do contrato é de US $ 60.000 (US $ 60 x 1.000 barris = US $ 60.000). Com base nas regras de margem de câmbio, a margem necessária para controlar um contrato é de apenas US $ 4.050. Assim, por US $ 4.050, pode-se controlar US $ 60.000 em bruto. Isso dá aos investidores a capacidade de alavancar $ 1 para controlar aproximadamente US $ 15. (Saiba mais sobre alavancar em Qual é a diferença entre alavancagem e margem?)
Mais especificamente, o tipo de matéria-prima em questão é a variedade de óleo leve e doce, que, de acordo com NYMEX, contém níveis mais baixos de enxofre. Este tipo de petróleo bruto é negociado em dólares e cêntimos por barril, e cada contrato futuro envolve 1.000 barris. Como no exemplo acima, quando o petróleo bruto é negociado em US $ 60 / barril, o contrato tem um valor total de US $ 60.000. Por exemplo, se um comerciante é longo em US $ 60 / barril e os mercados se movem para US $ 55 / barril, isso é uma mudança de US $ 5.000 (US $ 60 - $ 55 = $ 5, $ 5 x 1.000 bl. = $ 5.000).
Crude tem um limite diário de US $ 10 / barril, que é expandido a cada cinco minutos, conforme necessário. Isso significa que o petróleo bruto nunca terá um limite de bloqueio superior ou inferior. Lembre-se, uma diferença de US $ 10 em um barril de petróleo é uma mudança de US $ 10.000 por contrato.
Porque a energia está em tal demanda, é entregável todos os 12 meses do ano. Para manter um mercado ordenado, as trocas estabelecem limites de posição. Um limite de posição é o número máximo de contratos que um único participante pode segurar. Existem diferentes limites de posição para hedgers e especuladores.
O óleo de aquecimento é negociado em dólares e cêntimos por galão. Um contrato de óleo de aquecimento controla 42 mil litros ou um vagão. Quando o preço do óleo de aquecimento é negociado em US $ 1.5000 / galão, o valor em dinheiro desse contrato será de US $ 63.000 ($ 1.5000 x 42.000 = $ 63.000).
O óleo de aquecimento, como o petróleo bruto, também possui limites de posição fixados pelas trocas, que não totalizam mais de 7.000 contratos, e não mais de 1.000 contratos nos últimos três dias do mês atual.
Gas sem chumbo (RBOB)
O gás é comercializado no mesmo tamanho de contrato de 42 mil galões (1.000 barris) como óleo de aquecimento. Também é negociado em dólar e cêntimos, portanto, se o mercado estiver negociando a US $ 2 / galão, o contrato terá um valor de US $ 84.000 ($ 2 x 42,000 = $ 84,000). Como o resto das energias, este é um contrato de alto valor em dólares e é bastante alavancado. Os limites diários aqui equivalem a um movimento de US $ 10.500 por contrato ou 25 centavos / galão.

Futuros, Opções & # 038; Derivados.
Este curso de dois dias irá ajudá-lo a entender o que os futuros, opções e derivados são, como eles funcionam, como eles são usados, onde eles são negociados, os benefícios e limitações de cada tipo de instrumento e como eles podem ser aplicados tanto para especulativos operações de hedge comercial e comercial.
Os tópicos abordados incluem:
O vocabulário de futuros, opções e derivativos. O que, por que, como e quem dos futuros, opções e mercados de derivativos. A matemática dos prémios de opções, a volatilidade histórica e implícita e os gregos. Diferenças e semelhanças de futuros, opções e derivativos. Exemplos de negociação e hedging em tempo real para todos os produtos da infra-estrutura energética usando futuros, opções e derivativos. Correlação e análise de base. Opções de modelos de preços: Black - Scholes e Cox-Ross-Rubenstein. Opções populares de propagação de estratégias usadas por especuladores e hedgers comerciais.
Live vs. On Demand Courses.
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Observação: o conteúdo exato diferirá entre nossos cursos ao vivo e a pedido. Créditos CPE não estão disponíveis para cursos On Demand. Os cursos on Demand também não contêm quaisquer simulações comerciais listadas, exercícios em grupo, etc. Consulte os Futures, Options & amp; Descrição do curso Derivatives On Demand para detalhes completos.
Este curso é aplicável a todos os níveis da infra-estrutura energética, incluindo petróleo, gás natural, eletricidade e carvão. Os indivíduos cujas decisões têm impacto financeiro significativo se beneficiarão deste programa. Os gerentes de áreas como marketing, vendas, manufatura, engenharia, fornecimento e distribuição, gerenciamento de riscos de negociação, compras e financeiro e contábil encontrarão o curso altamente benéfico.
Próximas datas.
8 a 9 de maio de 2018.
Qual dia você gostaria?
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O ICE transfere o comércio de futuros de energia.
A Intercontinental Exchange (ICE) planeja transferir a negociação em centenas de contratos de futuros de energia de Londres para os EUA para evitar as regras da MiFID II, de acordo com o Financial Times.
A Chicago Mercantile Exchange (CME) liberou quatro negociações de blocos em futuros agrícolas pela primeira vez na segunda-feira, de acordo com Bloomberg. Os negócios de blocos ocorreram em futuros de porco, fertilizantes de trigo e ureia do Mar Negro.
O Chicago Board Options Exchange (CBOE) agora está fornecendo sua cotação de estoque em tempo real do Cboe One e informações comerciais para a Thomson Reuters. O relacionamento verá a Thomson Reuters oferecer aos clientes o Cboe One Summary Feed, que oferece uma visão unificada das cotações agregadas (Best Bid and Offer), trades (Last Sale) para 4 bolsas de ações da Cboe US.
A Bolsa de Valores de Shenzhen (SZSE) permanecerá em 2018 comprometida com a rígida filosofia de supervisão baseada em leis da CSRC. A SZSE enriquece e completa as categorias de ações disciplinares, otimiza os procedimentos de trabalho e melhora a pertinência, transparência e credibilidade do trabalho.
A Tradeweb disse que os volumes do mercado de crédito europeu aumentaram 70% neste ano em relação ao ADV em 2017, na medida em que a MiFID II está impulsionando o comércio eletrônico.
GMEX Technologies fez parceria com a Colt para entregar o GMEX Exchange-in-a-Box pela extranet financeira Colt PrizmNet. Dado o alcance global da Colt PrizmNet, a parceria expandirá as conexões das trocas de mercados emergentes para participantes globais.
A Associação Global de Contrapartes Centrais (CCP12) expressou sua preocupação com a aplicação da Renda de Alavancagem de Basileia no negócio de clientes com clareza CCP. O CCP12 enfatiza a necessidade de permitir que os bancos compensem a margem segregada em nome dos clientes em relação aos negócios de seus clientes para fins de cálculo das posições em risco. Os membros de compensação também devem ser capazes de remover o caixa lançado como margem com o objetivo de determinar o índice de alavancagem.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC): Direxion, Exchange Listed Funds, ProShares e VanEck retiraram planos para listar ETF Bitcoin. Além disso, a SEC está trabalhando em sua própria versão da "regra fiduciária" de acordo com WSJ. A regra da SEC afetaria todas as contas de corretagem, e não apenas fundos de aposentadoria como regulamento emitido pelo Departamento de Trabalho.
A Tadawul está ajustando as regras a serem feitas para facilitar o investimento estrangeiro. "As mudanças são exigidas pelo crescimento do mercado e o que as instituições internacionais nos dizem", disse o presidente-executivo, Khalid al-Hussan, à Reuters.
A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e Mercados (AEVM) atrasou a publicação dos dados sobre o mecanismo de dupla voltagem (DVC) para janeiro de 2018. A qualidade atual e a totalidade dos dados não permitem uma publicação abrangente e abrangente de dupla capacidade de volume cálculos, conforme exigido pela MiFID II / MiFIR, e a ESMA tomou essa decisão para evitar a criação de um campo de jogo inigualável. A ESMA avisou as agências de notação de crédito e os repositórios comerciais sobre a falta de transparência em suas taxas. A ESMA Maijoor disse que "o objetivo final é garantir que os clientes saibam exatamente pelo que estão pagando".
A Associação da Indústria de Futuros (FIA) expandiu o serviço de banco de dados de limites de posição para incluir limites de posição para derivativos de commodities, conforme estabelecido pelos reguladores europeus de acordo com a DMIF II.

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Este curso é aplicável a todos os níveis da infra-estrutura energética, incluindo petróleo, gás natural, eletricidade e carvão. Os indivíduos cujas decisões têm impacto financeiro significativo se beneficiarão deste programa. Os gerentes de áreas como marketing, vendas, manufatura, engenharia, fornecimento e distribuição, gerenciamento de riscos de negociação, compras e financeiro e contábil encontrarão o curso altamente benéfico.
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